Analisis Risiko Portofolio Optimal Saham IDX80 Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dengan Pendekatan EWMA | UPA PERPUSTAKAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Analisis Risiko Portofolio Optimal Saham IDX80 Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dengan Pendekatan EWMA

Text

Analisis Risiko Portofolio Optimal Saham IDX80 Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dengan Pendekatan EWMA

Muhammad Zaidan Fathony - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat ITERA (Rak Tugas Akhir Klas 500) 519.5 FAT a 26096

260925527

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 519.5 FAT a
Penerbit: Lampung Selatan : Program Studi Sains Aktuaria., 2026
Deskripsi Fisik: xviii, 135 hlm.: ilust.; 23 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 519.5
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Tugas Akhir Sains Aktuaria
Exponentially Weighted Moving Average
Expected Shortfall
IDX80
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Tiara Yulita, S.Pd., M.Sc., ; Annisa Hevita Gustina Kumalasari. S, S.Si., M.Mat.,

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar